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FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN

VALO es el principal agente de custodia independiente de productos de inversión colectiva de Fondos Comunes de Inversión

Los Fondos Comunes de Inversión son instrumentos financieros integrados por diversos activos. El mercado ha tenido un gran desarrollo con un patrimonio total de $15.690.942 millones al 30 de septiembre de 2023, bajo administración en más de 750 fondos con distintas características.

VALO es el principal agente de custodia independiente de productos de inversión colectiva de Fondos Comunes de Inversión, con más de 300 fondos por $AR 6,5 billones al 30 de abril de 2024.

Fondos abiertos bajo custodia:

  • Administradora de Titulos Valores S.G.F.C.I.S.A.
  • Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
  • Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
  • Bull Market Asset Management S.A.
  • Cima S.G.F.C.I.S.A.
  • Capital Markets Argentina Asset Management S.A.
  • Consultatio Asset Management G.F.C.I.S.A.
  • C y C Administradora de Fondos S.A.
  • Delta Asset Management S.A.
  • First Capital Markets S.A.
  • Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.
  • Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
  • Megainver S.A.
  • Mercofond S.G.F.C.I.S.A.
  • Alamerica S.G.F.C.I.S.A.
  • MS Advance Capital S.A.U.
  • Nativa S.G. F.C.I.S.A.
  • Novus Asset Management S.A.
  • SBS Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
  • Schroder S.A.S.G.F.C.I.
  • Southern Trust S.G.F.C.I.S.A.
  • StoneX Asset Management S.A.
  • Tavelli y Cia. S.A.
  • Tutelar Inversora S.A.
  • Ualintec Inversiones S.A.U.S.G.F.C.I.
  • Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.

En relación con los Fondos Comunes de Inversión Cerrados y luego de la experiencia acumulada con los fondos Boca Juniors, Estancias de Pilar FCCI Inmobiliaria, Agrarius I y II FCCI Agrícola, y Latin American Fund, VALO ha ratificado su liderazgo como Organizador y Agente de Custodia de Fondos Cerrados con el lanzamiento de cinco Fondos Comunes de Inversión Cerrados Ley 27.260, por un total de U$s263 millones:

  • Allaria Residencial CasasArg I
  • SBS Infraestructura y Desarrollo Productivo
  • Consultatio Inmobiliario
  • Allaria Argencons Distrito Quartier Puerto Retiro
  • First Renta Agro

 

Posteriormente, afirmó su participación en este segmento mediante la emisión de nuevos Fondos Comunes de Inversión Cerrados por un total de $11.723.500.000 y U$S33.605.000:

  • Fondo Común de Inversión Cerrado Megainver Estrategia Agro I U$S 10.605.000d
  • Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Allaria Residencial I $ 4.000.000.000d
  • Fondo Común de Inversión Cerrado «GNNW SBS FCIC GANADERO W86» $ 360.000.000d
  • Fondo Común de Inversión Cerrado SBS RENTA FIJA I FCIC $ 1.490.500.000d
  • Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Pellegrini I FCICI $ 2.033.000.000d
  • GSS Inmobiliario I Fondo Común de inversión Cerrado VN $ 3.000.000.000d
  • Terrazas del Volcán Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario VN $ 840.000.000d

Resumen Digital para Cuotapartistas

A partir del 31/12/2018 estaremos remitiendo a los cuotapartistas de FCI los resúmenes de cuenta trimestrales en formato digital.

Cada cuotapartista recibirá un email con un archivo adjunto al cual podrá acceder ingresando los últimos 4 dígitos de su CUIL/CUIT/CDI.

Si ud es cuotapartista y aún no ha recibido el resumen, por favor envíe un mail a extractosFCI@valo.ar

En caso de preferir retirar el resumen en forma personal, por favor comuníquese al 4323-6900 interno 6928, 6972 y 6783.


En cumplimiento de la normativa de CNV, trimestralmente el Custodio deberá otorgar al Cuotapartista un resumen de su cuenta con los movimientos del periodo.

Comunicado de Advertencia al Público Inversor según CNV

Se hace saber al público inversor que ciertas compañias locales y extranjeras ofrecen servicio en diversos medios de comunicación, sobre productos como bonos, acciones, contratos de futuros y opciones, fideicomisos, fondos de inversión, sin contar con la autorización correspondiente de la COMISION NACIONAL DE VALORES.

Los ofrecimientos realizados a inversores locales desde el extranjero que permitan operar a través de plataformas informáticas o páginas de Internet, representan un alto riesgo para el público inversor.

Por ello, se advierte sobre los elevados riesgos de pérdida de capital que potencialmente podría acarrear inversiones a través de entidades no autorizadas, y las consecuencias que puede traer aparejada la infracción a la Ley N° 17.811 de Oferta Pública.

Si desea conocer la lista de SOCIEDADES GERENTES, de SOCIEDADES DEPOSITARIAS y de AGENTES COLOCADORES DE FONDOS COMUNES DE INVERSION registrados en la Comisión Nacional de Valores, ingrese en www.cnv.gob.ar


Fondos Comunes de Inversión – Decreto 616/05 (pdf)

Registro de idóneos

Sarmiento 310 (C1041AAH), Buenos Aires.
+54 11 4323-6900 / info@valo.ar
Luis Bonavita 1266, Torre 4, Piso 26, Montevideo.
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